Juca Kids - Setembro
R$ 30.973,81
Sendo R$ 3.905,38 de contrato mútuo
R$ 11.198,88
36,16% do Faturamento
R$ 28.373,00
Locação + Produtos
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Locação | R$ 25.029,00 |
| Produto | R$ 3.344,00 |
| Total | R$ 28.373,00 |
| Categoria | Valor (R$) | % sobre Ingressos |
|---|---|---|
| TOTAL DESEMBOLSOS | R$ 11.198,88 | 36,16% |
R$ 19.774,93
Ingressos - Despesas
- R$ 5.377,00
Implantação do Quiosque
R$ 14.397,93
Caixa final do mês
É importante destacar que, como a empresa foi reativada em setembro, ainda não houve incidência de impostos como o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).
Considerando o pagamento do DAS (R$ 1.132,00) e uma projeção de retiradas (R$ 1.800,00) em outubro, e mantendo as despesas operacionais no mesmo patamar, a projeção para a geração líquida de caixa é a seguinte: