Demonstrações Financeiras
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Dashboard Financeiro Avançado

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Demonstrações Ciclo Operacional

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado (DRE)

Análise AV/AH

Fluxo de Caixa (DFC)

Análise AV/AH

Análise de Tendências por Categoria

Análise Estratégica do Ciclo Financeiro

Simule e identifique oportunidades para otimizar o seu caixa.

Variáveis da Simulação

Prazos Médios (em dias)

Prazo Médio de Estocagem (PME)

Tempo médio que o produto fica no stock antes de ser vendido.

Prazo Médio de Recebimento (PMCR)

Tempo médio para receber o pagamento dos clientes após a venda.

Prazo Médio de Pagamento (PMPF)

Tempo médio para pagar aos fornecedores.

Valores e Taxas

Receita Média Diária (R$)

Valor médio de vendas por dia. (Receita Líquida / 30 dias)

Custo Médio Diário (R$)

Valor médio do Custo da Mercadoria Vendida por dia. (CMV / 30 dias)

Taxa de Juros Mensal (%)

Custo do capital (ex: taxa de antecipação de recebíveis ou de empréstimo para capital de giro).

Resultados da Simulação

Necessidade de Capital de Giro (NCG)

Custo Mensal da NCG

Ciclo Operacional:

PME

PMCR

Ciclo de Caixa:

Análise de Sensibilidade e Oportunidades

Recomendações Estratégicas